支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債は、支払手形及び買掛金は増加(1億6千4百万円増)しましたが、短期借入金の減少(7億2千3百万円減)等により、24億2千7百万円(前連結会計年度末30億4千7百万円)となり、6億1千9百万円減少しました。
④固定負債

2014/06/26 13:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 13:05