支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	49百万円	-百万円
支払手形	145	-

2014/06/26 13:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債は、支払手形及び買掛金は増加(1億6千4百万円増)しましたが、短期借入金の減少(7億2千3百万円減)等により、24億2千7百万円(前連結会計年度末30億4千7百万円)となり、6億1千9百万円減少しました。
④固定負債

2014/06/26 13:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 13:05