営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、8億1百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上等によるものです。

2017/06/21 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益の計上等により8億1百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資不動産の賃貸による収入や有形固定資産の売却による収入はありましたが、主に有形固定資産の取得により1千5百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは割賦債務の返済、配当金の支払等により1億5千万円の支出となりました。上記の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億3千5百万円増加し、31億4千7百万円となりました。
(4)経営戦略及び今後の方針

2017/06/21 15:11