#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、271億2千5百万円の増加(前連結会計年度に比べて208億8千9百万円の増加)となりました。その主な内容は、たな卸資産の増加(48億9千7百万円)および法人税等の支払額(53億1千1百万円)などの資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益(145億2千万円)、仕入債務の増加(71億3百万円)および未成工事受入金の増加(120億3千3百万円)などの資金の増加があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、129億7千万円の減少(前連結会計年度に比べて95億5百万円の減少)となりました。その主な内容は、関係会社預け金の払戻しによる収入(650億円)などの資金の増加があった一方で、関係会社預け金の預入れによる支出(750億円)および有形固定資産の取得による支出(19億5千9百万円)などの資金の減少があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、27億8千8百万円の減少(前連結会計年度に比べて7億1千4百万円の増加)となりました。その主な内容は、配当金の支払額(25億2千万円)などの資金の減少によるものであります。
2014/06/24 13:42
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△146百万円は、「定期預金の預入による支出」△34百万円、「定期預金の払戻による収入」108百万円、「その他」△220百万円として組み替えております。
2014/06/24 13:42