営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ113億7千3百万円増加し、623億2千2百万円となりました。(現金及び現金同等物に係る換算差額を含む。)
営業活動によるキャッシュ・フローは、271億2千5百万円の増加(前連結会計年度に比べて208億8千9百万円の増加)となりました。その主な内容は、たな卸資産の増加(48億9千7百万円)および法人税等の支払額(53億1千1百万円)などの資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益(145億2千万円)、仕入債務の増加(71億3百万円)および未成工事受入金の増加(120億3千3百万円)などの資金の増加があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、129億7千万円の減少(前連結会計年度に比べて95億5百万円の減少)となりました。その主な内容は、関係会社預け金の払戻しによる収入(650億円)などの資金の増加があった一方で、関係会社預け金の預入れによる支出(750億円)および有形固定資産の取得による支出(19億5千9百万円)などの資金の減少があったことによるものであります。

2014/06/24 13:42