利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億1千9百万円の減少(前年同期に比べて153億7千2百万円の減少)となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益(44億5千7百万円)およびたな卸資産の減少(19億8千4百万円)などの資金の増加があった一方で、仕入債務の減少(44億6千7百万円)および法人税等の支払額(34億2千1百万円)などの資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億3千2百万円の減少(前年同期に比べて57億3千8百万円の増加)となりました。その主な内容は、関係会社預け金の払戻しによる収入(400億円)などの資金の増加があった一方で、関係会社預け金の預入れによる支出(400億円)および有形固定資産の取得による支出(13億3千5百万円)などの資金の減少があったことによるものです。

2014/11/11 11:13