利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

仕入債務の減少による支出347百万円を計上しましたが、売上債権の減少による収入186百万円及びたな卸資産の減少による収入183百万円を計上しました結果、資金は6百万円の減少(前年同期は28百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
特に大規模な設備投資等がなく、投資有価証券の売却による収入55百万円を計上しました結果、資金は53百万円の増加(前年同期は5百万円の減少)となりました。

2014/11/14 16:30