営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対し0百万円増の694百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少による支出347百万円を計上しましたが、売上債権の減少による収入186百万円及びたな卸資産の減少による収入183百万円を計上しました結果、資金は6百万円の減少(前年同期は28百万円の減少)となりました。

2014/11/14 16:30