営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対し83百万円減の383百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加による支出255百万円及び仕入債務の減少による支出34百万円を計上しましたが、売上債権の減少による収入32百万円を計上しました結果、資金は263百万円の減少(前年同期は6百万円の減少)となりました。

2015/11/13 15:57