営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対し379百万円増の781百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益16百万円を計上し、たな卸資産の減少による収入62百万円及び仕入債務の増加による収入20百万円を計上しました結果、資金は79百万円の増加(前年同期は20百万円の増加)となりました。

2018/11/14 16:04