営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対し203百万円増加し614百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益91百万円を計上し、たな卸資産の減少による収入73百万円及び仕入債務の増加による収入9百万円を計上しました結果、資金は109百万円の増加(前年同期は353百万円の増加)となりました。

2020/11/13 14:40