永大産業（7822）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2019年9月30日
- 10億2600万
- 2020年3月31日 +368.03%
- 48億200万
- 2020年9月30日 +2.48%
- 49億2100万
- 2021年3月31日 +81.51%
- 89億3200万
- 2021年9月30日 -83.53%
- 14億7100万
- 2022年3月31日 ±0%
- 14億7100万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 231億5500万
- 2024年3月31日 -98.49%
- 3億5000万
- 2024年9月30日 -30%
- 2億4500万
- 2025年3月31日 +314.29%
- 10億1500万
- 2025年9月30日 -75.86%
- 2億4500万
- 2026年3月31日 +200%
- 7億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/06/26 15:18
財務活動によるキャッシュ・フローは1,227百万円の減少(前年同期は1,700百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入1,015百万円があったものの、長期借入金の返済による支出1,466百万円、配当金の支払441百万円があったことによるものです。
(6)資本の財源及び資金の流動性について - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理2025/06/26 15:18
当社は、各部門等からの報告に基づき担当部署が適時に当社グループ全体の資金繰計画を作成・更新するとともに、資金調達手段の多様化、コミットメントラインの確保をはじめとする手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4)信用リスクの集中
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
