キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -721 | -616 | 16 | -810 | 10,764 | 通期 | 2,667 | -1,049 | -934 | 1,618 | -1,685 | 12,002 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,568 | -1,141 | -309 | 427 | -911 | 12,108 | 通期 | 4,902 | -2,896 | -654 | 2,006 | -1,929 | 13,293 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 745 | -729 | -627 | 16 | -1,011 | 12,660 | 通期 | 2,784 | -2,083 | -1,012 | 701 | -2,316 | 12,976 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -770 | -385 | 1,286 | -777 | 13,872 | 通期 | 4,822 | -2,604 | -770 | 2,218 | -1,765 | 14,420 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,104 | -2,014 | -385 | -910 | -944 | 13,124 | 通期 | -758 | -3,197 | -770 | -3,955 | -3,378 | 9,691 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,299 | -2,438 | 930 | -5,737 | -2,378 | 4,867 | 通期 | -1,520 | -9,271 | 5,390 | -10,791 | -8,465 | 4,283 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -5,448 | 5,026 | -4,710 | -6,308 | 4,590 | 通期 | 2,388 | -8,862 | 9,587 | -6,474 | -13,647 | 7,360 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -6,553 | 3,101 | -6,300 | -7,295 | 4,165 | 通期 | 1,208 | -9,561 | 6,803 | -8,353 | -10,145 | 5,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 404 | 333 | -2,835 | 737 | -1,182 | 3,718 | 通期 | 263 | -662 | 915 | -399 | -2,486 | 6,328 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,247 | -746 | -1,109 | 1,501 | -747 | 6,721 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億1800万
- 2016年3月（連） +23.98%
- 20億600万
- 2017年3月（連） -65.05%
- 7億100万
- 2018年3月（連） +216.41%
- 22億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -39億5500万
- 2020年3月（連） -172.84%
- -107億9100万
- 2021年3月（連）
- -64億7400万
- 2022年3月（連） -29.02%
- -83億5300万
- 2023年3月（連）
- -3億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.18%
- 2016年3月（連）
- 7.93%
- 2017年3月（連）
- 4.19%
- 2018年3月（連）
- 7.2%
- 2019年3月（連）
- -1.3%
- 2020年3月（連）
- -2.66%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- 2.03%
- 2023年3月（連）
- 0.38%