永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,576 | 2,220 |
| 減価償却費 | 2,559 | 3,148 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 災害による損失 | － | 1,289 |
| 受取保険金 | － | -3,250 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -19 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 68 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -160 |
| 支払利息 | 223 | 359 |
| 借入手数料 | 172 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 3 |
| 補助金収入 | -1,320 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,315 | － |
| 関係会社株式評価損 | 252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 固定資産撤去費用 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,375 | 1,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,580 | 1,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,727 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,565 | -1,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,374 | 1,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 317 | 684 |
| その他の営業外損益（△は益） | -22 | － |
| 小計 | 648 | 7,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 160 |
| 利息の支払額 | -213 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -179 |
| 法人税等の還付額 | － | 126 |
| 災害損失の支払額 | － | -573 |
| 保険金の受取額 | － | 3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263 | 9,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,404 | 1,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -1,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -274 |
| 補助金の受取額 | 1,320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 子会社の清算による収入 | 82 | － |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,762 | 175 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,572 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23,155 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,466 | -1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 借入手数料の支払額 | -172 | － |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -316 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,840 | － |
| 配当金の支払額 | -486 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 6,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,328 | 12,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
