永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 354 | -1,576 |
| 減価償却費 | 1,829 | 2,559 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 53 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 59 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -154 |
| 支払利息 | 99 | 223 |
| 借入手数料 | － | 172 |
| 雇用調整助成金 | -1 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 補助金収入 | － | -1,320 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,315 |
| 関係会社株式評価損 | － | 252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -297 | -3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 固定資産撤去費用 | 33 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 855 | -3,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -3,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,916 | 1,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 1,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,415 | 2,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 502 | 317 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -22 |
| 小計 | 1,443 | 648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 154 |
| 利息の支払額 | -94 | -213 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -295 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,508 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680 | 1,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,155 | -1,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -241 |
| 補助金の受取額 | － | 1,320 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 子会社の清算による収入 | － | 82 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,561 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,918 | 9,762 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,028 | -18,572 |
| 長期借入れによる収入 | 1,471 | 23,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,466 |
| 借入手数料の支払額 | － | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -145 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,840 |
| 配当金の支払額 | -530 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,803 | 915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,545 | 513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,814 | 6,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
