永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 934 | 354 |
| 減価償却費 | 1,823 | 1,829 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 負ののれん発生益 | -350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 25 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 67 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -141 |
| 支払利息 | 51 | 99 |
| 雇用調整助成金 | -82 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,206 | -36 |
| 関係会社株式評価損 | 291 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -297 |
| 固定資産除却損 | 19 | 3 |
| 固定資産撤去費用 | 10 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,979 | -2,004 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -549 | -1,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | 742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -616 | 1,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -215 | 502 |
| 小計 | 2,339 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 153 |
| 利息の支払額 | -48 | -94 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 82 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388 | 1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,955 | -1,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,155 | 1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,178 | -11,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -176 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,431 | 63 |
| 子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 事業譲受による支出 | -85 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,862 | -9,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,952 | 15,918 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700 | -10,028 |
| 長期借入れによる収入 | 8,932 | 1,471 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -596 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,587 | 6,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,076 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,360 | 5,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
