永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 16:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -892 | 934 |
| 減価償却費 | 1,753 | 1,823 |
| 減損損失 | 9 | 3 |
| 工場閉鎖損失 | 73 | － |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 負ののれん発生益 | － | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 51 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 47 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -144 |
| 支払利息 | 9 | 51 |
| 雇用調整助成金 | － | -82 |
| 受取補償金 | | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,206 |
| 関係会社株式評価損 | － | 291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 9 | 19 |
| 固定資産撤去費用 | 128 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,583 | 1,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -474 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | 362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -196 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,540 | -616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 548 | -215 |
| 小計 | -1,736 | 2,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 156 |
| 利息の支払額 | -5 | -48 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 82 |
| 補償金の受取額 | 21 | － |
| 法人税等の支払額 | -62 | -141 |
| 法人税等の還付額 | 289 | － |
| 災害損失の支払額 | -161 | － |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | 2,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,055 | -1,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900 | 3,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,585 | -11,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,431 |
| 子会社株式の取得による支出 | -191 | -92 |
| 事業譲受による支出 | － | -85 |
| その他 | -140 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,271 | -8,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,668 | 4,952 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,802 | 8,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | － |
| 配当金の支払額 | -770 | -596 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,390 | 9,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,408 | 3,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,283 | 7,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
