有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,608 | -892 |
| 減価償却費 | 1,592 | 1,753 |
| 減損損失 | 255 | 9 |
| 災害損失 | 2,008 | － |
| 工場閉鎖損失 | － | 73 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 88 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 21 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -162 |
| 受取保険金 | -1,219 | － |
| 受取補償金 | -41 | |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -5 |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 |
| 固定資産撤去費用 | 28 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,097 | -1,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,847 | 1,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | 564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30 | -193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56 | -3,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -304 | 548 |
| 小計 | 21 | -1,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 174 |
| 保険金の受取額 | 1,208 | － |
| 補償金の受取額 | 20 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -62 |
| 法人税等の還付額 | － | 289 |
| 災害損失の支払額 | -1,305 | -161 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -8,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -220 | -191 |
| その他 | -47 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | -9,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,802 |
| 自己株式の取得による支出 | | -379 |
| 配当金の支払額 | -770 | -770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 5,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,728 | -5,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,691 | 4,283 |
