永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月4日 10:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,220 | -392 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,412 |
| 減損損失 | 52 | 28 |
| 災害による損失 | 1,289 | － |
| 受取保険金 | -3,250 | -70 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -3 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -47 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 78 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -168 |
| 支払利息 | 359 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 固定資産撤去費用 | 3 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 1,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,670 | -542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 250 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,452 | 339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,374 | -4,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 684 | -855 |
| 小計 | 7,524 | -1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 168 |
| 利息の支払額 | -359 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -1,040 |
| 法人税等の還付額 | 126 | － |
| 災害損失の支払額 | -573 | -61 |
| 保険金の受取額 | 3,250 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,948 | -2,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 1,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -1,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 2 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 175 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -333 |
| 配当金の支払額 | -441 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,469 | -5,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,797 | 7,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
