永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -392 | -4,624 |
| 減価償却費 | 3,412 | 3,489 |
| 減損損失 | 28 | 5,171 |
| 受取保険金 | -70 | -81 |
| 災害損失引当金戻入額 | -3 | － |
| 負ののれん償却額 | -29 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -50 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 128 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -191 |
| 支払利息 | 367 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 15 | 29 |
| 固定資産撤去費用 | 28 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065 | 101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 304 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | 317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,644 | -2,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -855 | 363 |
| 小計 | -1,083 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 193 |
| 利息の支払額 | -358 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -226 |
| 法人税等の還付額 | － | 116 |
| 災害損失の支払額 | -61 | － |
| 保険金の受取額 | 70 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -1,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 1,376 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -2,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | -31 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,015 | 735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -1,466 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -330 |
| 配当金の支払額 | -441 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,677 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,120 | 4,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
