四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,040 | -943 |
| 減価償却費 | 749 | 802 |
| 減損損失 | 139 | 9 |
| 災害損失 | 963 | － |
| 工場閉鎖損失 | － | 30 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -62 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 68 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -82 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 19 | 5 |
| 固定資産撤去費用 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,632 | -629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,978 | 999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115 | -192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 585 | -4,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -339 | 121 |
| 小計 | 1,450 | -3,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 88 |
| 補償金の受取額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -19 |
| 法人税等の還付額 | － | 289 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -103 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | -3,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -2,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | -16 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,026 |
| 配当金の支払額 | -385 | -385 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,691 | 4,867 |