永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 11:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -943 | -209 |
| 減価償却費 | 802 | 883 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 工場閉鎖損失 | 30 | － |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 負ののれん発生益 | － | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -5 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 49 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 15 |
| 固定資産撤去費用 | 34 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629 | 1,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 999 | 1,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -192 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,062 | -1,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121 | -368 |
| 小計 | -3,572 | 727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 91 |
| 補償金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -19 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 289 | 24 |
| 災害損失の支払額 | -103 | － |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,299 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,036 | -1,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -6,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 事業譲受による支出 | － | -85 |
| その他 | -22 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -5,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 220 | 2,190 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,753 |
| 長期借入れによる収入 | 1,026 | 4,921 |
| 配当金の支払額 | -385 | -331 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 930 | 5,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,824 | 306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,283 | 4,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
