永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 16:25
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209 | 124 |
| 減価償却費 | 883 | 832 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 負ののれん発生益 | -350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 38 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -79 |
| 支払利息 | 19 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -299 |
| 固定資産除却損 | 15 | 2 |
| 固定資産撤去費用 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534 | 255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -1,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | 244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,663 | 93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -368 | 335 |
| 小計 | 745 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 85 |
| 利息の支払額 | -18 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -171 |
| 法人税等の還付額 | 24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,037 | -769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,037 | 948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,218 | -7,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 41 |
| 事業譲受による支出 | -85 | － |
| その他 | -93 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,448 | -6,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,190 | 3,297 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,753 | -1,391 |
| 長期借入れによる収入 | 4,921 | 1,471 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -331 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,026 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306 | -3,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,360 | 4,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
