永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124 | -654 |
| 減価償却費 | 832 | 963 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 50 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -86 |
| 支払利息 | 44 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 補助金収入 | － | -521 |
| 固定資産圧縮損 | － | 517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 固定資産撤去費用 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | -1,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,375 | -1,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 264 | 1,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | 931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93 | 1,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 335 | 279 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -22 |
| 小計 | 383 | 584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 |
| 利息の支払額 | -42 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -769 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 948 | 784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,234 | -1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -132 |
| 補助金の受取額 | － | 1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 子会社の清算による収入 | － | 82 |
| その他 | | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,553 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,297 | 6,829 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,391 | -9,369 |
| 長期借入れによる収入 | 1,471 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -29 |
| 配当金の支払額 | -265 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | -2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,194 | -2,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,165 | 3,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
