永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -654 | 58 |
| 減価償却費 | 963 | 1,461 |
| 災害による損失 | － | 1,019 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 45 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -84 |
| 受取保険金 | － | -1,220 |
| 支払利息 | 61 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 補助金収入 | -521 | － |
| 固定資産圧縮損 | 517 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 固定資産撤去費用 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,945 | -889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,726 | 1,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,497 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | -1,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,167 | 1,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 279 | 327 |
| その他の営業外損益（△は益） | -22 | － |
| 小計 | 584 | 2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 83 |
| 利息の支払額 | -62 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -140 |
| 法人税等の還付額 | － | 126 |
| 災害による損失の支払額 | － | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 784 | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -128 |
| 補助金の受取額 | 1,320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 子会社の清算による収入 | 82 | － |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,829 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,369 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -733 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -154 |
| 配当金の支払額 | -265 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,095 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,328 | 6,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
