永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58 | -658 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,672 |
| 災害による損失 | 1,019 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -3 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 57 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -85 |
| 受取保険金 | -1,220 | -66 |
| 支払利息 | 182 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 固定資産撤去費用 | 0 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | -385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,024 | -217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 269 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181 | 149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,526 | -5,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 327 | -819 |
| 小計 | 2,650 | -5,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 84 |
| 利息の支払額 | -177 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -660 |
| 法人税等の還付額 | 126 | － |
| 災害による損失の支払額 | -294 | -60 |
| 保険金の受取額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247 | -6,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -733 |
| 長期借入れによる収入 | － | 245 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -165 |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | -7,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,721 | 4,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
