永大産業（7822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -658 | -141 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,682 |
| 災害損失引当金戻入額 | -3 | － |
| 負ののれん償却額 | -14 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 18 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -94 |
| 受取保険金 | -66 | -81 |
| 支払利息 | 179 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 固定資産撤去費用 | 27 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 249 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,321 | -600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -819 | 20 |
| 小計 | -5,335 | -778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 94 |
| 利息の支払額 | -168 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -63 |
| 法人税等の還付額 | － | 116 |
| 災害による損失の支払額 | -60 | － |
| 保険金の受取額 | 66 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,074 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -28 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -733 |
| 長期借入れによる収入 | 245 | 245 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -165 |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,954 | -3,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,842 | 4,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
