利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは737百万円の増加(前年同四半期は1,731百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,144百万円、売上債権の減少797百万円、仕入債務の減少621百万円、法人税等の支払い1,095百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは721百万円の減少(前年同四半期は522百万円の増加)となりました。その主な要因は、生産設備等の有形固定資産の取得による支出758百万円によるものです。

2014/11/10 15:03