営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ14百万円減少し、9億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は、76百万円(前年同期は1億64百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益と減価償却費、及び売上債権の減少によるものです。主な減少要因は、退職給付引当金の減少とたな卸資産の増加及び割引手形の減少によるものです。

2014/11/04 11:31