区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	800,000	0.62	―
1年以内に返済予定の長期借入金	970,000	1,080,000	0.91	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,850	1,124	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/16 14:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動負債の残高は47億13百万円(同 48億20百万円)となりました。
これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加と買掛金及び短期借入金の減少によるものです。
(固定負債)

2017/06/16 14:10

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1) 長期借入金の中には、1年内返済予定の長期借入金970,000千円を含めております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。

2017/06/16 14:10