営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ95百万円減少し、16億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、64百万円(前年同期は49百万円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費及び割引手形によるものです。主な減少要因は、たな卸資産の増加と法人税等の支払額によるものです。

2018/10/29 11:00