営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ2億89百万円増加し、20億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、36百万円(前年同期は1億25百万円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費及び売上債権の減少によるものです。主な減少要因は、仕入債務の減少と割引手形の減少によるものです。

2020/11/02 11:13