有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 800,000 | 1,050,000 | 0.56 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,080,000 | 1,130,000 | 0.63 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,124 | ― | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,100,000 | 2,260,000 | 0.41 | 平成31年4月~ 平成35年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
合計 | 3,981,124 | 4,440,000 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 900,000 | 695,000 | 495,000 | 170,000 |