四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 128,905 | 2,961 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,140 | 157,130 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △50,476 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,936 | 9,776 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,700 | △4,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,035 | △7,763 | |||||||||
| 支払利息 | 10,002 | 10,172 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △28,190 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △7,465 | |||||||||
| 災害による損失 | 4,529 | ― | |||||||||
| 社葬費用 | 11,574 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,265 | 5,450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 752,391 | 387,163 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,483 | 130,836 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,391 | △45,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △563,962 | △326,333 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △376,930 | △234,567 | |||||||||
| その他 | 50,140 | △14,230 | |||||||||
| 小計 | 177,782 | 34,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,035 | 7,763 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,912 | △11,375 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 12,290 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 7,465 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △36,236 | △25,773 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,215 | 11,636 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,453 | 36,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,436 | △228,713 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,657 | △2,000 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △1,098 | △5,024 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △800 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 213 | |||||||||
| その他 | 198 | △224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,638 | △235,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | △445,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △645,000 | △710,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,881 | △56,705 | |||||||||
| その他 | △13 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,895 | 488,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80 | 289,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,023 | 1,714,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,654,942 | ※ 2,003,702 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
