半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △25,196 | △49,035 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,424 | 144,761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,779 | △9,565 | |||||||||
| 支払利息 | 10,700 | 13,435 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 162,155 | 778,727 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 195,856 | △212,299 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,868 | △41,416 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,926 | △20,314 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,689 | △121,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △312,225 | △435,395 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △89,086 | 169,278 | |||||||||
| その他 | △13,182 | △19,033 | |||||||||
| 小計 | 140,414 | 198,135 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,779 | 9,565 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,480 | △12,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △43,087 | 10,642 | |||||||||
| その他 | 2,646 | 9,782 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,271 | 215,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,564 | △216,437 | |||||||||
| その他 | △11,218 | △9,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,783 | △225,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △963,230 | △735,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,409 | △56,704 | |||||||||
| その他 | △1 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,640 | △41,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,152 | △52,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,614 | 1,707,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,582,461 | ※ 1,655,325 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
