#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は2億37百万円となり、前事業年度と比較し、57百万円減少となりました。これは主に売上債権の増加2億63百万円、たな卸資産の増加2億89百万円等の使用した資金があったものの、税引前当期純利益2億58百万円、減価償却費3億65百万円、仕入債務の増加2億31百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億41百万円となり、前事業年度末と比較し2億67百万円減少となりました。これは主に保険積立金の解約による収入80百万円の得られた資金があったものの、有形固定資産取得による支出1億77百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円等によるものであります。
2014/06/24 14:48
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
当社のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の増加2億63百万円、たな卸資産の増加2億89百万円等があったものの、税引前当期純利益2億58百万円、減価償却費3億65百万円、仕入債務の増加2億31百万円等により2億37百万円資金が得られました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、保険積立金の解約による収入80百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1億77百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円等により1億41万円資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金による収入7億円があったものの、長期借入金の返済による支出6億96百万円、短期借入金の純減額1億円等により、1億3百万円資金を使用いたしました。これらの結果、キャッシュ・フローの現金及び現金同等物の期末残高は、7億71百万円と前事業年度末に比べ6百万円減少いたしました。
② 財務政策
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