営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億73百万円となり、前事業年度と比較し、64百万円減少となりました。これは主にたな卸資産の増加1億40百万円、仕入債務の減少1億31百万円等の使用した資金があったものの、税引前当期純利益1億12百万円、減価償却費3億33百万円等によるものであります。

2015/06/25 14:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当社のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産の増加1億40百万円、仕入債務の減少1億31百万円等があったものの、税引前当期純利益1億12百万円、減価償却費3億33百万円等により1億73百万円資金が得られました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出2億50百万円、無形固定資産の取得による支出65百万円等により3億22百万円資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済による支出6億82百万円があったものの、長期借入れによる収入7億円、短期借入金の純増額1億円等により1億10百万円資金が得られました。これらの結果、キャッシュ・フローの現金及び現金同等物の期末残高は、7億33百万円と前事業年度末に比べ38百万円減少いたしました。
② 財務政策

2015/06/25 14:51