利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は81百万円(前年同四半期は得られた資金3億21百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益47百万円、減価償却費1億44百万円及びたな卸資産の減少53百万円等の得られた資金があったものの、売上債権の増加2億26百万円、仕入債務の減少34百万円、前払年金費用の増加33百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は93百万円となり、前年同四半期と比較し2百万円増加となりました。これは主に会員権預託金の返還による収入56百万円、保険積立金の解約による収入17百万円等の得られた資金があったものの、有形固定資産の取得による支出1億60百万円等によるものであります。

2016/11/11 10:08