財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は93百万円となり、前年同四半期と比較し2百万円増加となりました。これは主に会員権預託金の返還による収入56百万円、保険積立金の解約による収入17百万円等の得られた資金があったものの、有形固定資産の取得による支出1億60百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1億39百万円となり、前年同四半期と比較し3億73百万円増加となりました。これは主に長期借入金の返済による支出3億25百万円、短期借入金の純減額1億円等に使用した資金があったものの、長期借入れによる収入6億円によるものであります。

2016/11/11 10:08