営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は81百万円(前年同四半期は得られた資金3億21百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益47百万円、減価償却費1億44百万円及びたな卸資産の減少53百万円等の得られた資金があったものの、売上債権の増加2億26百万円、仕入債務の減少34百万円、前払年金費用の増加33百万円等によるものであります。

2016/11/11 10:08