#1 業績等の概要: (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億72百万円となり、前事業年度末と比較し78百万円増加となりました。これは主に会員権預託金の返還による収入56百万円、保険積立金の解約による収入17百万円等の得られた資金があったものの、有形固定資産取得による支出2億92百万円、無形固定資産の取得による支出37百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2017/06/29 15:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
当社のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の増加2億72百万円及び仕入債務の減少2億59百万円等があったものの、税引前当期純利益2億85百万円、減価償却費2億89百万円及びたな卸資産の減少2億76百万円等により3億65百万円資金が得られました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、会員権預託金の返還による収入56百万円及び保険積立金の解約による収入17百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出2億92百万円及び無形固定資産の取得による支出37百万円等により2億72百万円資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入れによる収入6億円があったものの、長期借入金の返済による支出6億76百万円及び配当金の支払額44百万円等により1億30百万円資金を使用いたしました。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、7億40百万円と前事業年度末に比べ37百万円減少いたしました。
② 財務政策
2017/06/29 15:11