#1 業績等の概要: 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億65百万円となり、前事業年度と比較し、3億3百万円減少となりました。これは主に売上債権の増加2億72百万円及び仕入債務の減少2億59百万円等の使用した資金があったものの、税引前当期純利益2億85百万円、減価償却費2億89百万円、たな卸資産の減少2億76百万円等によるものであります。
2017/06/29 15:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
当社のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の増加2億72百万円及び仕入債務の減少2億59百万円等があったものの、税引前当期純利益2億85百万円、減価償却費2億89百万円及びたな卸資産の減少2億76百万円等により3億65百万円資金が得られました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、会員権預託金の返還による収入56百万円及び保険積立金の解約による収入17百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出2億92百万円及び無形固定資産の取得による支出37百万円等により2億72百万円資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入れによる収入6億円があったものの、長期借入金の返済による支出6億76百万円及び配当金の支払額44百万円等により1億30百万円資金を使用いたしました。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、7億40百万円と前事業年度末に比べ37百万円減少いたしました。
② 財務政策
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