利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3億36百万円(前年同四半期比73百万円の支出増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億20百万円及び減価償却費1億11百万円等があったものの、売上債権の増加1億56百万円及び棚卸資産の増加2億52百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億77百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億64百万円及び無形固定資産の取得による支出11百万円等によるものであります。

2022/11/11 14:18