財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1億77百万円(前年同四半期は0百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億64百万円及び無形固定資産の取得による支出11百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は5億24百万円(前年同四半期比2億94百万円の収入増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1億73百万円及び配当金の支払額44百万円等があったものの、短期借入金の純増額3億50百万円及び長期借入れによる収入4億円等によるものであります。

2022/11/11 14:18