利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億49百万円(前年同四半期は3億36百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失7億34百万円及び仕入債務の減少1億70百万円があったものの、減損損失7億13百万円、減価償却費1億4百万円、売上債権の減少1億56百万円及び棚卸資産の減少1億52百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億21百万円(前年同四半期比56百万円の支出減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億1百万円及び無形固定資産の取得による支出19百万円等によるものであります。

2023/11/10 10:05