有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 761,274 | 1,354,435 |
| 減価償却費 | 553,478 | 497,063 |
| 減損損失 | - | 93,623 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,988 | 46,559 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,734 | △2,621 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,216 | 4,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,207 | 28,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,626 | △46,390 |
| 支払利息 | 7,738 | 5,246 |
| 為替差損益(△は益) | 157,932 | 69,385 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △39,246 | △26,690 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △382,545 | △232,791 |
| 固定資産除却損 | 27,069 | 6,291 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,044 | △13,008 |
| 子会社清算損益(△は益) | △14,427 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △525,266 | △476,361 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 513,007 | △15,252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,931 | 70,538 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △19,872 | △18,932 |
| 災害損失 | - | 81,375 |
| 受取保険金 | - | △82,304 |
| その他 | 67,923 | △31,359 |
| 小計 | 1,152,572 | 1,311,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,053 | 49,873 |
| 利息の支払額 | △8,585 | △5,337 |
| 災害損失の支払額 | - | △81,375 |
| 保険金の受取額 | - | 82,304 |
| 法人税等の支払額 | △93,180 | △496,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,860 | 860,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △469,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 504,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △603,833 | △308,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 7,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,008 | △33,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,833 |
| 投資不動産の取得による支出 | △2,101 | △38,295 |
| 投資不動産の売却による収入 | 37,754 | 89,160 |
| 貸付けによる支出 | △198,000 | △145,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 274,000 | 155,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,661 | △4,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △983,250 | 228,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,437 | △835,931 |
| 長期借入れによる収入 | 481,851 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,046 | △215,165 |
| 自己株式の取得による支出 | △514 | △1,088 |
| 配当金の支払額 | △77,400 | △77,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,328 | △1,129,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △239,209 | △44,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,729 | △84,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,998,592 | 2,148,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,148,321 | ※ 2,063,810 |
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