利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は4億7百万円(前年同四半期は3億64百万円の資金減少)となりました。増加要因は、税引前四半期純利益9億90百万円、減価償却費1億98百万円、仕入債務の増加1億97百万円、リース前受収益の増加1億25百万円、その他(主なものは未収消費税等の減少)4億2百万円であり、減少要因は、補助金収入9億43百万円、売上債権の増加5億54百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は2億62百万円(前年同四半期は15億16百万円の資金減少)となりました。増加要因は、補助金収入9億43百万円、減少要因は、有形固定資産の取得による支出12億36百万円によるものであります。

2018/06/14 15:03