財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は2億62百万円(前年同四半期は15億16百万円の資金減少)となりました。増加要因は、補助金収入9億43百万円、減少要因は、有形固定資産の取得による支出12億36百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は1億15百万円(前年同四半期は15億31百万円の資金増加)となりました。増加要因は、長期借入れによる収入8億30百万円、セール・アンド・リースバックによる収入2億83百万円であり、減少要因は、短期借入金の減少6億円、長期借入金の返済による支出5億84百万円によるものであります。

2018/06/14 15:03