支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	52,945
有限会社ウインドあだち	26,189
大日本木材防腐株式会社	22,944
株式会社デザインアーク	14,948
株式会社ミヤジ	10,512
その他	216,742
合計	344,283

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年11月満期	136,541
2021年12月満期	84,217
2022年1月満期	71,957
2022年2月満期	41,216
2022年3月満期	10,350
合計	344,283

(注) 2021年11月満期の金額には期末日満期手形23,262千円が含まれております。2022/01/31 9:18

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2020年10月31日)	当事業年度(2021年10月31日)
電子記録債権	491千円	3,408千円
支払手形	15,375千円	23,262千円
設備関係支払手形	220千円	─千円

2022/01/31 9:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金の支払期日は、大半が1年以内であります。
借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2022/01/31 9:18