有価証券報告書-第62期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,150
預金
当座預金	344,778
普通預金	70,160
定期預金	90,000
別段預金	438
外貨預金	0
計	505,377
合計	510,527

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	56,644
株式会社森口商店	45,732
岡本木材株式会社	43,245
株式会社みうら	29,093
株式会社葉屋六商店	28,420
その他	597,721
合計	800,858

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年11月満期	257,137
2021年12月満期	112,098
2022年1月満期	277,495
2022年2月満期	132,995
2022年3月満期	21,131
合計	800,858

(注) 2021年11月満期の金額には期末日満期手形63,651千円が含まれております。
③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	32,614
日鉄テックスエンジ株式会社	15,067
大成機械梱包株式会社	13,248
住友林業株式会社	8,231
株式会社オサキ	7,737
その他	40,287
合計	117,186

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年11月満期	49,336
2021年12月満期	27,035
2022年1月満期	21,808
2022年2月満期	17,579
2022年3月満期	1,426
合計	117,186

(注) 2021年11月満期の金額には期末日満期電子記録債権3,408千円が含まれております。
④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国電力株式会社	45,499
株式会社吉田産業	36,093
親和パッケージ株式会社	34,752
富士資材加工株式会社	28,316
ニチハエンジニアリング株式会社	28,187
その他	788,747
合計	961,598

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
724,362	8,052,207	7,814,970	961,598	89.0	38.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社向陽	39,295
株式会社快適	26,510
舛元木工株式会社	13,426
大之木建設株式会社	12,760
有限会社亀岡梱包	9,020
その他	47,730
合計	148,742

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
111,681	1,192,799	1,155,737	148,742	88.6	39.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	621,765
東京都	610,730
吹田市	267,961
西宮市	226,233
大阪市	179,874
その他	1,062,331
合計	2,968,896

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,182,304	1,092,972	1,306,380	2,968,896	30.6	1,027.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	12,402
合計	12,402

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	95,906
太陽光発電設備他	2,682
合計	98,588

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	5,449
ゴルフ関連商品他	1,857
フィットネス関連商品他	225
計	7,532
製品
梱包用材他	103,273
計	103,273
合計	110,805

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	113,217
プレハブハウス他	27,492
計	140,709
貯蔵品
製材機械用消耗品・修繕部品他	10,361
建築部材用消耗品他	823
販売促進用品他	620
計	11,806
合計	152,515

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	52,945
有限会社ウインドあだち	26,189
大日本木材防腐株式会社	22,944
株式会社デザインアーク	14,948
株式会社ミヤジ	10,512
その他	216,742
合計	344,283

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年11月満期	136,541
2021年12月満期	84,217
2022年1月満期	71,957
2022年2月満期	41,216
2022年3月満期	10,350
合計	344,283

(注) 2021年11月満期の金額には期末日満期手形23,262千円が含まれております。
⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友林業フォレストサービス株式会社	108,198
日本製紙木材株式会社	36,697
株式会社パシフィックフォレストマーケティング	24,990
株式会社グリーンサークル	20,677
株式会社大喜	14,754
その他	213,209
合計	418,528

⑬ 工事未払金

相手先	金額(千円)
千葉市	28,015
習志野市	26,737
株式会社向陽	19,805
大阪市	15,742
名古屋市	14,220
その他	131,851
合計	236,373

⑭ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	250,000
株式会社もみじ銀行	200,000
株式会社伊予銀行	200,000
株式会社中国銀行	150,000
合計	800,000

⑮ リース前受収益

区分	金額(千円)
東京都	144,123
名古屋市	136,417
西宮市	105,118
東京都墨田区	80,921
川崎市	76,008
その他	296,737
合計	839,325

⑯ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,644,784 (344,190)
株式会社商工組合中央金庫	923,070 (164,570)
株式会社もみじ銀行	708,777 (107,979)
株式会社日本政策金融公庫	676,850 (91,200)
株式会社山口銀行	672,464 (130,866)
株式会社中国銀行	422,719 (123,721)
株式会社みずほ銀行	287,279 (96,213)
株式会社三井住友銀行	280,600 (61,815)
株式会社伊予銀行	255,770 (32,916)
株式会社百十四銀行	235,710 (27,495)
株式会社三菱UFJ銀行	92,500 (18,500)
三井住友信託銀行株式会社	85,000 (40,000)
みずほ信託銀行株式会社	84,970 (21,710)
株式会社日本政策投資銀行	38,500 (38,500)
合計	6,408,993 (1,299,675)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。